• التأثير على نقدية الصناديق والبنوك بالمقبوضات والمدفوعات والايداعات والتحويلات وتسوية الحسابات.
• إدارة الشيكات، ومعالجة تسوية البنوك بفوارق سجلات المنشأة وكشف البنك.
• تحرير طلبات رقابية للعمليات واعتمادها في القيود والسندات.
• جرد نقدية الصناديق وفق الإجراءات المعتمدة في المنشأة.
• إصدار تقارير بخيارات متنوعة مثل تقارير: كشف حساب، يومية عامة، ميزان مراجعة، أرباح وخسائر، ميزانية عامة.
• إجراء عمليات المطابقة والتسويات المالية اللازمة بين الحسابات.