. تعريف المنشأة بهويتها ووثائقها وبياناتها وعناوينها.
. تحديد الخيارات العامة لأدلة العمل المحاسبي وللأنظمة الفرعية والمرتبطة التي تناسب طبيعة عمل المنشأة.
. تحديد فترات السنة المالية للمنشأة وتعريف عملتها المحلية وعملة المخزون والعملات المقابلة التي تتعامل بها.
. تعريف أنواع وتقسيمات الحسابات وأنواع التدفقات النقدية التي سترتبط بها حسابات الدليل المحاسبي وتقاريره.
. بناء دليل محاسبي وفق الأسس المحاسبية وبمرونة إضافة حسابات جديدة، وإتاحة استيراد دليل من ملف خارجي.
. إنشاء حسابات تحليلية في الدليل المحاسبي ترتبط بحسابات أنظمة فرعية لتفادي تطويل حسابات الدليل.
. تعريف حسابات وسيطة مبوبة وفق احتياجات المنشأة لإثبات القيود الوسيطة في الأنظمة الفرعية.
. تعريف أنواع بيانات الإدخال للتعامل بها في عمليات أنشطة المنشأة حسب المعلومات المحددة في الأنظمة.
. تعريف أنواع ومجموعات مراكز التكلفة المطلوبة وتحديد تأثيرها على عمليات وتقارير النظام.
. بناء مراكز تكلفة تحقق الرقابة المطلوبة لنشاط المنشأة الإداري والإنتاجي أو الخدمي أو البيعي.